16/6/56

เตรียมการบ้านกะ NN : 16 มิ.ย. 56 Wait and See

SET มาถึงจุดวัดใจเลย หลังจากที่ลงจาก high ที่ 1649.77 ไป low ที่ 1351.95 แล้วสุดท้ายมาปิดที่ 1465.27 จาก high เราลงกันไปประมาณ 297.82 จุด (-18.05%) เราก็เด้งกันมา 113.22 จุดจาก low (8.38%)
จากกราฟ หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่า 1351.95 bottom yet? เด้งมาอย่างนี้ เราตกรถแล้ว? โดดขึ้นรถตอนนี้ทัน? คนขายไปแล้วก็อยากซื้อคืน คนที่ยังไม่ได้ขายตอนก่อนลงก็คงอยากขาย คนหวังเล่นเด้งก็มีมาก คนรอช็อตต่อก็มีเยอะ ตลาดเป็นเรื่องของจิตวิทยาหมู่จริงๆ แถมช่วงนี้อีโมแรง panic ผสมด้วย ทั้งความกล้าและความกลัว เลยยิ่งเหวี่ยงกันไปใหญ่ gap up gap down เต็มไปหมด ปิด gap ด้วย gap อีกต่างหาก
SET สามารถกลับมายืนเหนือ sma200d ได้ แล้วก็กลับมายืนเหนือ neckline ได้ แท่งเขียวสองแท่งนี้มันช่างน่าลุ้นจริงๆ แต่กลับไปดู chart ระยะ day SET ก็ยังไม่ได้สามารถ break downtrend ได้
ระยะ week ยังกลับไปยืนเหนือ uptrend ไม่ได้
ดูอย่างใจพยายามไม่ biased ถ้าเด้งจริงรอบนี้อาจจะไปได้ถึง 1490 1500 ก่อนก็เป็นได้ จากนั้นดูอีกทีว่ายืนได้มั้ย เป็นการเด้งเพื่อไปทำไหล่ขวา หรือ ว่าเด้งจริงจัง...ส่วน downside ก็ให้ไว้ที่ 1410 1350 ก่อน 
ดูจาก TFEX - สัญญา M13 ใกล้จะหมดอายุสิ้นเดือนนี้หละ ตอนนี้ยังเทรด discount อยู่ 2.47 จุด ส่วน series ถัดไป U13 ตอนนี้ M13 เทรด premium over U13 อยู่ 5.8 จุด ....U13 นี่ถือว่า trade discount ถึง 8.27 จุด Bearish ใช้ได้เลย
ผู้ที่ถือสถานะ Short เยอะตอนนี้ก็เป็นฝรั่ง 

ตลาดเพื่อนบ้างเองก็ไม่ไปทางเดียวกัน JKSE ดูดีขึ้นมาหน่อย แต่ PHCOMP ดู weak จัง (ไม่รู้เกี่ยวกับที่อินโดขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับแต่ปี 2011 แต่ทั้งสองก็เด้งได้จากแนวที่ควรเด้งพอดี ต้องดูต่อว่าจะไปยังไง
DJIA sideway ในกรอบรอเลือกทางมาก EMA50D ไม่หลุด แต่ก็ไม่ไปไหนซะที
ที่น่าจับตา คือ ค่าเงิน ไหนใครว่าเลิก QE เงินกลับเข้า USD กลับกลายเป็นว่า dollar index อ่อน แต่เงิน JPY แข็งค่าขึ้นต่างหาก ส่วนเงินออกจากบาทได้แรงช่วยจาก BOT แทรกแซง ต้องดูว่า 30.5 เค้าพอใจยัง แต่เดาว่าต่ำ 30 คงยาก เพราะก็เจอฝั่่งคลังมาปรามๆไม่อยากให้บาทแข็ง สรุปง่ายๆ ความต้องการของ BOT ก็คงแค่ไม่อยากให้ผันผวนเร็วเกินไปอย่างช่วงก่อน แล้วก็คงกลัวว่าถ้าทะลุ 31 แล้วจะไปไกล
Bond yield ก็ยังไม่ลง เรื่อง Risk-off / capital flight ยังต้องจับตาต่อว่าจะมีแรงปะทุมาอีกรอบมั้ย
ฝรั่งก็ยังไม่กลับมาซื้อหุ้นไทยจริงจัง นับ 3 ก็ต้องรอต่อไป ...แถมรอบนี้อย่างวันศุกร์ที่ดีดกลับมาเยอะๆก็เป็นกองทุนซะมาก เดาว่าน่าจะเป็นเงินทริคเกอร์ฟันด์ที่ตั้งกันมาซะเยอะแยะเชียว 

โอกาสขึ้นหรือลงต่อตอนนี้พอๆกัน ขึ้นไปก็ด่านยุบยับ ลงต่อก็ดูน่ากลัว ทางโล่งมากด้านล่าง...Wait and see mode กันไปก่อน เดาว่าหลัง FED 18-19 นี้คงได้คำตอบว่าตลาดจะไปทางไหน QE taper off คงมีความชัดเจนขึ้น ซึ่งคงเป็นปัจจัยที่เลือกทางให้กับตลาดรอบนี้ ท่ามกลาง volatility อันสูงปรี๊ด :)